2016年度古寨乡专业名词解释及部门决算收支增减变化情况补充说明

发布时间:2017-10-31 20:24  来源:马山县古寨乡 【字体:    

一、专业名词解释补充说明

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、2016年度古寨乡部门决算收支增减变化情况补充说明

(一)收入总计  4808.16  万元。比上年收入决算增加2561.38万元,增长率为1.14%,主要原因是扶贫项目、村集体项目、基础设施项目等增多,项目款及经费增多。事业单位合并,人员增加,人员经费、日常经费等增加。

1.财政拨款收入 4519.83万元,为县本级财政当年拨付的资金。比上年财政拨款收入增加2474.64万元,增长率为1.2%,主要原因是主要原因是扶贫项目、村集体项目、基础设施项目等增多,项目款及经费增多。事业单位合并,人员增加,人员经费、日常经费等增加。上级补助收入32.94万元。比上年上级补助收入减少60.11万元,减少率为0.64%,主要原因是事业单位合并,人员经费、日常经费等收入来源于财政拨款收入

2.事业收入  0  万元,与上年无变化。为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,与上年无变化。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,与上年无变化。为决算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,与上年无变化。主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  255.38  万元,与上年增长146.84万元,增长率为1.35%,主要原因是扶贫项目,基础设施建设等项目未完工,余额结转下年使用。为以前年度支出决算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  4808.16  万元。比上年支出决算增加2561.38万元,增长率为1.14%,主要原因是扶贫项目、村集体项目、基础设施项目等增多,项目款及经费支出增多。事业单位合并,人员增加,社保基数大,人员经费、日常经费等支出增加。包括:

1.一般公共服务(类)602.63   万元,比上年决算增长548.11万元,增长率为10.05%,主要原因是单位合并,扶贫项目、村集体项目,基础设施项目工程增多,用于人员经费、公用经费和项目经费等增加。

2.教育支出1751.86 万元。比上年增长456.17万元,增长率为0.35%,主要原因人员增加以及学生人数增加,经费等支出增加。

3、文化体育与传媒支出10.92万元。与上年同比无变化。

4.社会保障和就业(类)519.73 万元:与上年增加126.39万元,增长率为0.32%,主要原因是离退休人员增加,工资津补贴及离退休人员管理方面的支出增加。

5. 医疗卫生和计划生育支出55.25万元。与上年减少13.61万元,减少率为0.2%,主要原因是医疗卫生和计划生育奖励有减少。

6.节能环保支出32.4万元。上年无数据,变化原因主要是节能环保设施建设工程增加,为工程项目款的支出。

7.城乡社区支出236.35万元。与上年增加201.21万元,增长率为5.72%,主要原因是城乡社区基础设施建设工程增加,项目款支出增加。

8.农林水支出1278.25万元。与上年增加129.87万元,增长率为20.89%,主要原因是农林水单位合并,人员增加,经费支出增加,人饮工程设施建设增加,项目款支出增加。

9.商业服务业等支出100万元。上年无数据,变化原因主要是人员经费支出等增加,项目工程支出增加。

10.国土海洋气象等支出3.05万元。与上年减少1.75万元,减少率为0.37%,主要原因是国土规建站单位合并,人员减少,日常经费支出减少。

11.住房保障支出(类)118.75  万元:与上年增加48.36万元,增长率为0.68%,主要原因是人员有变动,工资测算有变化,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出增加。

12.结余分配  0 万元,与上年无数据变化,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余 98.97 万元,与上年减少155.83万元,减少率为0.61%,主要原因是以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余等已加大力度支出,减少结余。